Ist es Zeit, auf Heftklammern zu verzichten?
Mit Aktien von Heftklammern (NASDAQ: SPLS) handelt SPLS mit einem Kurs von rund 11,53 USD. Lassen Sie uns die Aktie anhand der relevanten Abschnitte unseres CHEAT SHEET-Anlagerahmens analysieren:
C = Katalysator für die Aktienbewegung
Die Tage des außergewöhnlichen Wachstums sind eindeutig vorbei. Gegenwärtig sucht Staples nach Möglichkeiten, um zu überleben. Dies ist immer noch ein profitables Unternehmen, aber für 2013 wurde ein EPS von 1,38 prognostiziert, was kein Grund zum Feiern ist. Wenn Sie sich das letzte Quartal im Jahresvergleich ansehen, werden Sie auch einen Rückgang von Umsatz und Ergebnis feststellen. Darüber hinaus ist der Wettbewerb hart und COO Michael A. Miles Jr. ist am Montag zurückgetreten. Wenn das nicht genug ist, schließt Staples mehrere Geschäfte und plant, die Fläche in den nächsten drei Jahren um 15 Prozent zu verkleinern. Dies sind gute Schritte, um kurzfristig das Endergebnis zu verbessern, aber Downsizing ist selten ein positives Zeichen, wenn es um langfristiges Zukunftspotenzial geht.
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Auf der helleren Seite strebt Staples eine Produkterweiterung an, um mehr Verkehr, mehr Online-Bekanntheit und Wachstum sowie eine große Menge mobiler Werbung zu erzielen. Staples hat das Geld, um diese Ziele zu erreichen, wenn ihre Strategien sorgfältig und aggressiv umgesetzt werden. Staples ist auch einer der schnellsten Online-Versender. Sobald sich die Menschen dessen bewusst werden, kann dies zu Umsatzsteigerungen führen.
Schauen wir uns nun einige wichtige Zahlen an.
E = Verhältnis von Eigenkapital zu Schulden ist stark
Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital für Staples ist ausgezeichnet. Es ist auch viel stärker als das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital für Bürodepot (NYSE: ODP) und OfficeMax International (NYSE: OMX). Die Bilanz ist derzeit möglicherweise nicht positiv, aber in einem sehr überschaubaren Zustand.
| Debt-to-Equity | Kasse | Langfristige Verbindlichkeiten | |
| SPLS | .27 | 1,02 Milliarden US-Dollar | 1,66 Milliarden US-Dollar |
| ODP | .99 | 619,53 Millionen US-Dollar | 486,04 Millionen US-Dollar |
| OMX | 1.28 | 506,02 Millionen US-Dollar | 1,34 Milliarden US-Dollar |
T = Die technischen Daten auf dem Aktienchart sind schwach
Staples, Office Depot und OfficeMax International haben sich alle drei Jahre schlecht entwickelt, aber Staples ist das einzige Unternehmen, das sich im letzten Jahr nicht erholt hat. Das ist ein schlechtes Zeichen. Es zeigt, dass das Management ausmanövriert wird.
| 1 Monat | Der bisherige Jahresverlauf | 1 Jahr | 3 Jahre | |
| SPLS | .12% | -9,84% | -8,58% | -46,69% |
| ODP | 18,67% | 65,58% wie viel verdient frottee im jahr? | 71,98% | -45,90% |
| OMX | 5,64% | 119,90% | 134,90% | -23,20% |
Mit 12,11 USD handelt Staples derzeit über seinem 50-Tage- und 100-Tage-SMA, jedoch unter seinem 200-Tage-SMA.
| 50-Tage-High School | 11.56 |
| 100-Tage-High School | 11.72 |
| 200-Tage-Gymnasium | 13.03 |
E = Einnahmen und Einnahmen waren inkonsistent
Der Umsatz ist seit 2009 gestiegen, jedoch nur sehr langsam. Interessant ist hier, dass Staples von den drei oben genannten Unternehmen das einzige ist, das in den letzten fünf Jahren jedes Jahr einen Gewinn erzielt hat. Es ist auch das einzige Unternehmen, das seit 2009 einen Umsatzanstieg verzeichnet.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Einnahmen ($) in Milliarden | 19.37 | 23.08 | 24.28 | 24.55 | 25.02 |
| Verwässertes EPS ($) | 1,38 | 1.13 | 1,02 | 1.21 | 1,40 |
Wenn wir das letzte Quartal im Jahresvergleich betrachten, sehen wir einen Rückgang von Umsatz und Ergebnis. Dies hat Investoren erschreckt.
| 10/2011 | 1/2012 | 4/2012 | 9/2012 | 10/2012 | |
| Einnahmen ($) in Milliarden | 6.48 | 6.55 | 6.12 | 5,50 | 6.35 |
| Verwässertes EPS ($) | .47 | .40 | .27 | .18 | -.89 |
T = Trends unterstützen die Branche nicht
Zwischen Amazonas (NASDAQ: AMZN), Ziel (NYSE: TGT), Wal-Mart (NYSE: WMT) und anderen Einzelhändlern von Bürobedarf ist es zu einer unglaublichen Herausforderung geworden, dieses Geschäft zu betreiben. Der Schlüssel ist, eine Nische zu finden, die einzigartig ist.
Fazit
Staples hat derzeit mit sinkenden Margen und einer Verlangsamung von Umsatz und Ergebnis zu tun. Auf der anderen Seite ist dies ein Unternehmen, das über genügend Bargeld verfügt, um einige Schritte zu unternehmen. Während Sie darauf warten, dass diese Schritte zum Tragen kommen, können Sie eine großzügige Rendite von 3,70 erzielen.
Es wird ein harter Kampf für Staples. Ein Turnaround ist möglich, aber eine riskante Wette. Staples ist ein Warten und Sehen.
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