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Hat Pinnacle Entertainment seinen Höhepunkt erreicht?

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Mit Aktien von Pinnacle Entertainment (NYSE: PNK) handelt Pinnacle Entertainment mit einem Kurs von rund 16,20 USD. Lassen Sie uns die Aktie anhand der relevanten Abschnitte unseres CHEAT SHEET-Anlagerahmens analysieren:

C = Katalysator für die Aktienbewegung

Pinnacle Entertainment weist seit Jahren Nettoverluste aus. Daher scheint dies kein idealer Zeitpunkt für das Unternehmen zu sein, um Schulden hinzuzufügen, aber es musste etwas getan werden. Pinnacle Entertainment wurde kürzlich übernommen Ameristar Casinos (NASDAQ: ASCA) für 870 Millionen US-Dollar. Dies wird Pinnacle Entertainment zu einem hoch verschuldeten Unternehmen machen, aber es wird auch Pinnacle Entertainment diversifizierter und wettbewerbsfähiger in der Branche machen. Der Deal wird Ende des dritten Quartals 2013 abgeschlossen sein und Pinnacle Entertainment wird acht Casinos hinzufügen. Das Unternehmen wird nun 17 Immobilien in 13 Gebieten haben. Die große Frage ist, ob das Wachstum die Verschuldung ausgleichen wird oder nicht. Das muss noch ermittelt werden. Wir wissen, dass S & P aufgrund des Deals die Pinnacle Entertainment-Ratings senken kann.

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Werfen wir einen Blick darauf, was Pinnacle Entertainment ohne den Deal für Ameristar Casinos auf den Tisch bringt. Dies gibt uns eine bessere Vorstellung von ihrer aktuellen Situation.

E = Verhältnis von Eigenkapital zu Schulden ist schwach

Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital für Pinnacle Entertainment ist nicht beeindruckend. Es ist jedoch dem Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital für sehr ähnlich Boyd Gaming (NYSE: WELT). Penn National Gaming (NASDAQ: PENN) ist das beeindruckendste in diesem Bereich, was niemanden überraschen sollte, der mit der Branche vertraut ist.

Debt-to-Equity

Kasse

Langfristige Verbindlichkeiten

PNK

2.83

158,84 Millionen US-Dollar

1,44 Milliarden US-Dollar

PENN

.99

217,43 Millionen US-Dollar

2,18 Milliarden US-Dollar

WELT

2,96

729,58 Millionen US-Dollar

4,06 Milliarden US-Dollar

T = Die technischen Daten auf dem Aktienchart sind stark

Natürlich haben wir gerade bei der Bekanntgabe des Deals einen enormen Anstieg des Aktienkurses gesehen. Berücksichtigen Sie dies, wenn Sie sich die folgenden Zahlen ansehen. Da die Aktie des Einkaufsunternehmens selten so platzt, ist dies ein gutes Zeichen. Dies zeigt, dass die Anleger dem Deal optimistisch gegenüberstehen.

1 Monat

Der bisherige Jahresverlauf

1 Jahr

3 Jahre

PNK

31,81%

59,45%

64,63%

75,70%

PENN

4,27%

28,18%

30,31%

77,84%

WELT

31,39%

-6,30%

1,45%

-19,00%

Mit 16,20 USD handelt Pinnacle Entertainment derzeit über allen Durchschnittswerten.

50-Tage-High School

12.54

100-Tage-High School

12.04

200-Tage-Gymnasium

11.14

E = Ergebnis und Ertrag haben sich verbessert

Pinnacle Entertainment hat in den letzten Jahren eine stetige Verbesserung von Umsatz und Ergebnis gezeigt.

2007

2008

2009

2010

2011

Einnahmen ($) in Millionen

921,81

979,45

948,63

1,06B

1.14B

Verwässertes EPS ($)

-.02

-5,38

-4.30

-.38

-.04

Wenn wir das letzte Quartal im Jahresvergleich betrachten, sehen wir eine Umsatzsteigerung, aber ein unverändertes Ergebnis.

9/2011

12/2011

3/2012

6/2012

9/2012

Einnahmen ($) in Millionen

295,85

275,78

292,98

298,31

304.18

Verwässertes EPS ($)

-.01

.40

-.02

.19

-.01

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T = Trends unterstützen die Branche nicht

Das Ermessenseinkommen steigt nicht. Daher wird es für Casinos eine Herausforderung sein, Besuche verlockend zu machen. Kreativität mit Werbeaktionen und einzigartigen Funktionen wird der Schlüssel in diesem Bereich sein. Das Ergebnis der Fiskalklippensituation wird eine große Rolle für das zukünftige Potenzial von Casinos in den Vereinigten Staaten spielen.

Fazit

Pinnacle Entertainment mag auf lange Sicht ein interessantes spekulatives Spiel sein, aber da die Aktie aufgrund der jüngsten Nachrichten über die Akquisition bereits platzte, gibt es nicht viel Aufwärtspotenzial. Wenn Sie dies mit einem instabilen Gesamtmarkt und einer hohen Verschuldung kombinieren, wäre dies im Moment ein riskantes Spiel.

Basierend auf allen Faktoren ist Pinnacle Entertainment ein neutrales WAIT AND SEE.

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