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Sollten Sie sich von den natürlichen Ressourcen der Klippen fernhalten?

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Mit Aktien von Klippen Natürliche Ressourcen (NYSE: CLF) Ist CLF ein OUTPERFORM, WAIT AND SEE oder bleibt man fern? Lassen Sie uns die Aktie anhand der relevanten Abschnitte unseres CHEAT SHEET-Anlagerahmens analysieren:

C = Katalysator für eine Aktienbewegung

Cliffs Natural Resources ist ein internationales Bergbau- und Rohstoffunternehmen, das sich auf die Produktion von Eisenerz und metallurgischer Kohle konzentriert. Mit den Eisenerz- und Kohlepreisen in den letzten Jahren hat Cliffs Natural Resources einiges gelitten. Die gute Nachricht ist, dass diese Energie- und Infrastrukturprodukte für das ordnungsgemäße Funktionieren der Welt erforderlich sind. Die schlechte Nachricht ist, dass viele Verbraucher und Unternehmen andere sauberere Energiequellen durch Kohle ersetzen und Eisenerzprodukte von außerhalb der Konkurrenz kaufen.

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T = Die technischen Daten auf dem Aktienchart sind schwach

In den letzten zehn Jahren hat Cliffs Natural Resources einen großartigen Lauf erlebt, dem ein steiler Rückgang folgte, und der nun in einem weiten Bereich herumspringt. Nach dem Aussehen der Kursbewegung tendiert die Aktie nach unten und scheint in Richtung des unteren Bereichs zu tendieren. Dieser Trend bleibt so lange bestehen, bis sich die Aktien von Cliffs Natural Resources konsolidieren und höher brechen können.

Wichtige einfache gleitende Durchschnitte können Einblick in den Trend und die Stärke des Trends geben. Was sind die wichtigsten gleitenden Durchschnitte? Die einfachen gleitenden 50-Tage-, 100-Tage- und 200-Tage-Durchschnittswerte. Die Cliffs Natural Resources-Aktie notiert unter all ihren rückläufigen einfachen gleitenden Durchschnittswerten. Was bedeutet das? Die Kursentwicklung dieser Aktie deutet auf niedrigere Kurse hin.

Ein relativ einfacher Weg, um einen Einblick in die Anlegerstimmung zu erhalten, ist die Nutzung des Optionsmarktes. Insbesondere kann ein Blick auf die implizite Volatilität und die implizite Volatilitätsverschiebung der Optionen von Cliffs Natural Resources dazu beitragen, festzustellen, ob die Anleger bullisch, neutral oder bärisch sind. Die implizite Volatilität der Optionen von Cliffs Natural Resources liegt heute bei 57,94 Prozent, was mit einem 96. Perzentil in den letzten 30 Handelstagen und einem 90. Perzentil in den letzten 90 Handelstagen zusammenfällt. Was bedeutet das? Dies bedeutet, dass Anleger oder Händler im Vergleich zu den letzten 30 und 90 Handelstagen eine sehr große Anzahl von Call- und Put-Optionskontrakten kaufen.

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Der implizite Volatilitätsversatz der Put-Optionen im April und Mai ist steil, während der Call-Options-Versatz flach ist. Ab heute gibt es eine hohe Nachfrage von Put-Käufern oder eine niedrige Nachfrage von Put-Verkäufern und eine niedrige Nachfrage von Call-Käufern oder eine hohe Nachfrage von Call-Verkäufern, die alle in den nächsten zwei Monaten bärisch sind. Die Anleger kaufen eine sehr große Anzahl von Call- und Put-Optionskontrakten und tendieren in den nächsten zwei Monaten bärisch.

E = Das Ergebnis sinkt gegenüber dem Vorquartal uarter

Steigende Gewinn- und Umsatzwachstumsraten korrelieren stark mit steigenden Aktienkursen. In reifen Unternehmen wie Cliffs Natural Resources ist dies etwas weniger wichtig. Wie sehen die letzten vier vierteljährlichen Gewinn- und Umsatzwachstumszahlen für Cliffs Natural Resources aus? Die letzten vier vierteljährlichen Gewinnwachstumsraten (YOY) betrugen: -85,78, -38,01, -15,43 und -53,9 Prozent, während die letzten vier Umsatzwachstumsraten (YOY) alle waren: -3,28, -26,05, -9,96 und 6,89 Prozent. Cliffs Natural Resources verzeichnete rückläufige Gewinn- und Umsatzwachstumsraten.

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Was noch wichtiger ist, wie haben sich die Märkte über diese Zahlen gefühlt? Die letzten vier vierteljährlichen Reaktionen auf Gewinnmeldungen helfen dabei, die Anlegerstimmung über die Aktie von Cliffs Natural Resources zu messen. In den letzten vier Quartalen erzielte die nächste Handelssitzung Renditen von -19,99, -10,51, -6,28 und -5,31 Prozent. Offensichtlich waren die Märkte mit den letzten vier Gewinnberichten nicht sehr zufrieden.

E = schlechte relative Leistung im Vergleich zu Kollegen und Sektor

Wie hat sich die Aktie von Cliffs Natural Resources im Vergleich zu ihren Mitbewerbern und ihrem Sektor entwickelt? Seit Jahresbeginn kehrt die Aktie um -43,6 Prozent zurück, während ihre Konkurrenten Alpha Natural Resources (NYSE: ANR), Consol Energy (NYSE: CNX), Peabody Energy (NYSE: BTU) und Sektor geben -8,96, 10,16, -15,6 bzw. -11,03 Prozent zurück. Cliffs Natural Resources hat seine engsten Konkurrenten und Sektoren mit großem Abstand hinter sich gelassen.

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Fazit

Cliffs Natural Resources ist in Bereichen tätig, die für die weltweite Expansion erforderlich sind. Das Unternehmen hat jedoch unter der rückläufigen Weltnachfrage gelitten. Die vom Unternehmen verzeichneten Gewinn- und Umsatzwachstumsraten haben zu negativen Reaktionen der Märkte geführt. Dies wiederum führte zu einem Abwärtstrend des Aktienkurses, der dazu führte, dass die Cliffs Natural Resources-Aktie ihre Mitbewerber und ihren Sektor deutlich hinter sich ließ. Bleiben Sie vorerst von diesem Bestand fern.

Die Verwendung eines soliden Anlagerahmens wie dieses kann dazu beitragen, Ihre Fähigkeiten bei der Aktienauswahl zu verbessern. Verschwenden Sie keine Minute mehr - Klicken Sie hier und holen Sie sich jetzt unsere CHEAT SHEET-Aktienauswahl .

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