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Wird Under Armours Aktie eine Outperformance erzielen?

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Mit Aktien von Unter Rüstung (NYSE: UA) mit einem Kurs von rund 50,87 USD. Ist UA eine OUTPERFORM, WAIT AND SEE oder STAY AWAY? Lassen Sie uns die Aktie anhand der relevanten Abschnitte unseres CHEAT SHEET-Anlagerahmens analysieren:

C = Katalysator für die Aktienbewegung

Die Short-Position in dieser Aktie liegt bei über 19 Prozent, was ungefähr so ​​viel Sinn macht wie Geld in die Toilette zu spülen. Selbst wenn Sie der Meinung sind, dass es einen möglichen Grund gibt, diese Aktie zu verkaufen, besteht kein Zweifel daran, dass eine Fülle anderer Aktien eine Short-Position rechtfertigt. Sie müssen nicht Agatha Christie sein, um zu sehen, wohin das führt, aber werfen wir trotzdem einen Blick auf einige wichtige Fakten.

Der Umsatz im vierten Quartal belief sich auf 506 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn pro Aktie im vierten Quartal betrug 0,47 USD, was einer Steigerung von 51 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2012 belief sich auf 1,85 Milliarden US-Dollar gegenüber 1,47 Milliarden US-Dollar im Jahr 2011. Der Gewinn pro Aktie für das Geschäftsjahr 2012 betrug 1,21 US-Dollar gegenüber 0,93 US-Dollar im Jahr 2011. Nach Prognose liegt der Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2013 zwischen 2,20 und 2,22 Milliarden US-Dollar. Das Betriebsergebnis wird zwischen 255 und 257 Millionen US-Dollar liegen.

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Der Nettoumsatz mit Bekleidung im vierten Quartal stieg gegenüber dem Vorjahr um 25 Prozent. Der Nettoumsatz mit Schuhen im vierten Quartal stieg gegenüber dem Vorjahr um 43 Prozent. Der Umsatz mit Zubehör für das vierte Quartal stieg gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent. Under Armour verzeichnete nun in elf aufeinander folgenden Quartalen ein Umsatzwachstum von mindestens 20 Prozent.

Die Bruttomarge im vierten Quartal betrug 50,3 Prozent gegenüber 51,6 Prozent im Vorjahresquartal. Dies hatte mit einem ungünstigeren Verkaufsmix und höheren Luftfrachtkosten zu tun. Dies ist jedoch kein wesentlicher Unterschied und sollte die Investitionsentscheidung von niemandem belasten.

Warum sollte jemand aufgrund der obigen Zahlen diese Aktie leerverkaufen wollen? Es wird davon ausgegangen, dass diese Informationen nur auf einem Bericht basieren. Daher werden wir auch das Gesamtbild betrachten.

Schauen wir uns einige wichtige Zahlen an, bevor wir uns eine Meinung über die Aktie bilden.

E = Verhältnis von Eigenkapital zu Schulden ist stark

Die Verschuldungsquote und die Bilanz von Under Armour sind stark. Wenn Sie hier nach Schwäche suchen, müssen Sie weiter suchen. Under Armour hat gerade seine Cash-Position erhöht und gleichzeitig seine Schulden gesenkt.

Debt-to-Equity

Kasse

Langfristige Verbindlichkeiten

UA

0,10

342,00 Millionen US-Dollar

62,00 Millionen US-Dollar

LULU

0,00

439,42 Millionen US-Dollar

$ 0

VON

0,03

3,53 Milliarden US-Dollar

228,00 Millionen US-Dollar

T = Die technischen Daten auf dem Aktienchart sind gemischt

Under Armour hat sich übertroffen Nike Inc. (NYSE: NKE) für jeden unten aufgeführten Zeitraum. Under Armour hat sich ebenfalls übertroffen Lululemon Athletica Inc. (NASDAQ: LULU) im letzten Jahr, aber dieser Wettbewerb ist nicht so direkt ... zumindest noch nicht. Nike ist das einzige der drei Unternehmen, das eine Rendite von 1,50 Prozent bietet.

1 Monat

Der bisherige Jahresverlauf

1 Jahr

3 Jahre

UA

4,82%

4,82%

27,78%

300,60%

LULU

-9,47%

-9,47%

9,31%

877,50%

VON

4,80%

4,80%

5,31%

76,94%

Under Armour notiert mit 50,87 USD über seinem 50-Tage-SMA und unter seinem 100-Tage- und 200-Tage-SMA.

50-Tage-High School

49,56

100-Tage-High School

52,27

200-Tage-Gymnasium

51,73

E = Einnahmen und Einnahmen waren stabil

Das Ergebnis hat sich seit 2008 jedes Jahr verbessert. Seit 2007 hat sich der Umsatz jedes Jahr verbessert. Das Wachstum ist konstant.

2007

2008

2009

2010

2011

Einnahmen ($) in Millionen

606,56

725,24

856,41

1,06B

1,47B

Verwässertes EPS ($)

0,53

0,38

0,46

0,67

0,93

Wir wissen bereits, was in diesem Quartal passiert ist. Schauen wir uns nun die vorherigen Quartale an.

9/2011

12/2011

3/2012

6/2012

9/2012

Einnahmen ($) in Millionen

465,52

403.13

384,39

369,47

Welche Highschool hat Andrew Glück besucht?

575,20

Verwässertes EPS ($)

0,44

0,31

0,14

0,06

0,54

T = Trends unterstützen die Branche

Der Verbraucher ist im Moment nicht stark, insbesondere wenn es um diskretionäres Einkommen geht, aber Under Armour verkauft Produkte, die von Millionen sehr gewünscht werden. Viele dieser Menschen interessieren sich für Sport und Fitness. Viele andere haben ein Interesse an überlegenem Komfort. Under Armour erweitert seine Reichweite auch auf andere Bereiche, und die nächsten Ziele sind Frauen und Jugendliche.

Fazit

Einige Leute glauben, dass Under Armour nichts anderes als eine Modeerscheinung ist. Diese Leute irren sich sehr. Die Investition in Under Armour ist jetzt analog zu einer Investition in Nike im Jahr 1990. Diese beiden Unternehmen könnten sich im Laufe der Jahre gegenseitig Marktanteile stehlen, aber beide werden weiterhin nebeneinander existieren und beide werden gesund bleiben. Die einzige wirkliche Gefahr für Under Armour ist eine starke Korrektur an der Börse.

Under Armour ist eine OUTPERFORM.

Die Verwendung eines soliden Anlagerahmens wie dieses kann dazu beitragen, Ihre Fähigkeiten bei der Aktienauswahl zu verbessern. Verschwenden Sie keine Minute mehr - klicken Sie hier und holen Sie sich jetzt unsere CHEAT SHEET-Aktienauswahl.