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Stehlen DryShips Ihre Beute?

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Mit Aktien von DryShips (NASDAQ: DRYS) handelt bei rund 2,18 USD. Ist DRYS eine OUTPERFORM, wartet und sieht oder bleibt man fern? Lassen Sie uns die Aktie anhand der relevanten Abschnitte unseres CHEAT SHEET-Anlagerahmens analysieren:

C = Katalysator für die Aktienbewegung

SeeschifffahrtDie Schifffahrtsbranche ist derzeit in Unordnung, und das ist seit mehreren Jahren der Fall. Bei Nachfrage und Optimismus bauten Unternehmen wie DryShips weiterhin Schiffe, um künftige Aufträge zu erfüllen. Ende 2008 kam jedoch alles abrupt zum Stillstand. Im Gegensatz zu anderen Branchen erholte sich die Schifffahrt nicht. Der Mangel an globaler Nachfrage überwog die Macht der US-Konjunkturpolitik. Es gibt einige neue Hoffnungen in der Branche, da China jetzt seine eigenen Konjunkturansätze verfolgt. Dies könnte zu einer erhöhten Nachfrage führen, die jedoch weiterhin durch die Schwäche in Europa, Japan und in geringerem Maße in den USA ausgeglichen wird.

Wenn Sie ein echter Optimist sind, werden Sie froh sein zu wissen, dass Anrufe in letzter Zeit die Puts in DryShips stark überwogen haben. Noch mehr Grund zum Optimismus ist, dass Analysten kürzlich einen Anstieg des Baltic Dry Index um rund 20 Prozent für 2013 prognostiziert haben.

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Die derzeit größten Hürden sind das Überangebot, ein möglicher Anstieg der Kraftstoffkosten und die bevorstehende Debatte über die Schuldenobergrenze. In Bezug auf das Überangebot ist es so schlimm geworden, dass DryShips erwägt, einige seiner 40 Massengutfrachter abzureißen. Die Grundlagen für DryShips weisen auch nicht auf ein reibungsloses Segeln hin. Die Margen sind schwach, der Cashflow schlecht und das Forward P / E von 43,40.

Schauen wir uns einige wichtigere Zahlen an. Danach werden wir einen Faktor erwähnen, der ein Verkaufsargument für DryShips sein kann.

E = Verhältnis von Eigenkapital zu Schulden ist schwach

Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital für DryShips ist schwach. Dies ist für die Branche normal, insbesondere in letzter Zeit, aber das sollte nicht als Entschuldigung dienen. Die Bilanz befindet sich ebenfalls im negativen Bereich.

Debt-to-Equity

Kasse

Langfristige Verbindlichkeiten

TROCKEN

1,90

660,84 Millionen US-Dollar

4,45 Milliarden US-Dollar

EGLE

2.12

18,70 Millionen US-Dollar

1,14 Milliarden US-Dollar

EXM

2.35

33,86 Millionen US-Dollar

1,03 Milliarden US-Dollar

T = Die technischen Daten auf dem Aktienchart sind schwach

Wenn man sich an das optimistische Thema hält, kann man zumindest sagen, dass DryShips eine Outperformance erzielt hat Eagle Massenversand (NASDAQ: EGLE) und Excel Maritime Carrier (NYSE: EXM) in den letzten drei Jahren.

1 Monat

Der bisherige Jahresverlauf

1 Jahr

3 Jahre

TROCKEN

24,00%

35,62%

-0,23%

-65,88%

EGLE

17,71%

50,67%

-44,17%

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-89,54%

EXM

35,33%

40,03%

-60,20%

-91,52%

Mit 2,18 USD handelt DryShips derzeit über seinem 50-Tage- und 100-Tage-SMA und unter seinem 200-Tage-SMA.

50-Tage-High School

1,90

100-Tage-Gymnasium

2.12

200-Tage-High School

2.35

E = Das Ergebnis war inkonsistent

Das Ergebnis für DryShips in den letzten Jahren könnte Sie an ein Splatter-Gemälde erinnern. Es ist selten, dass so viele Zahlen so aussehen, als ob sie aus vielen verschiedenen Richtungen stammen und zufällig auf die Seite gespritzt werden. Es gibt überhaupt kein Muster. Dies ist für einen Investor nicht tröstlich.

2007

2008

2009

2010

2011

Einnahmen ($) in Millionen

582,26

1,08B

819,83

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859,74

1,08B

Verwässertes EPS ($)

13.40

-8.11

-0,13

0,61

-0,21

Wenn wir das letzte Quartal im Jahresvergleich betrachten, sehen wir einen Umsatzanstieg, aber einen Ergebnisrückgang.

9/2011

12/2012

3/2012

6/2012

9/2012

Einnahmen ($) in Millionen

318.05

328,18

247,50

336,14

343,64

Verwässertes EPS ($)

0,07

-0.02

-0,12

-0,05

-0,13

T = Trends unterstützen die Branche nicht

Es wäre schwierig, eine schwächere Branche zu finden. Durch die Zulassung von DryShips selbst ist die Branche stark deprimiert. Die Weltwirtschaft spielt eine enorme Rolle, und es gibt nicht viel Grund zum Vertrauen in die nahe Zukunft. Es ist möglich, dass wir weiterhin künstliches Wachstum aus China sehen werden, das für eine Weile helfen könnte, aber keine langfristigen Ergebnisse erwartet.

Fazit

Bisher sieht DryShips nach einer schrecklichen Investition aus. Es gibt jedoch einen Hoffnungsschimmer. DryShips war klug genug, sich zu beteiligen Ocean Rig UDW Inc. (ORIG). Ocean Rig ist ein Tiefwasserbohrer mit großem Potenzial. Im Gegensatz zur Schifffahrt sind Tiefseebohrungen derzeit eine heiße und wachsende Branche.

Unter Berücksichtigung aller Faktoren ist DryShips ein Spiel mit hohem Risiko und hoher Belohnung. Leider besteht momentan ein zu hohes Risiko. DryShips ist derzeit ein WAIT AND SEE.

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