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Was sagen diese Faktoren über Dow Chemical aus?

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Mit Aktien von Dow Chemical (NYSE: DOW) Ist DOW ein OUTPERFORM, WAIT AND SEE oder bleibt man fern? Lassen Sie uns die Aktie anhand der relevanten Abschnitte unseres CHEAT SHEET-Anlagerahmens analysieren:

T = Trends für die Bewegung einer Aktie

Dow Chemical produziert und liefert chemische Produkte, die weltweit als Rohstoffe für die Herstellung von Kundenprodukten und -dienstleistungen verwendet werden. Das Unternehmen kombiniert die Kraft von Wissenschaft und Technologie, um leidenschaftlich das zu innovieren, was für den menschlichen Fortschritt wesentlich ist. Es verbindet auch Chemie und Innovation mit den Prinzipien der Nachhaltigkeit, um viele der Probleme anzugehen, wie den Bedarf an sauberem Wasser, die Erzeugung und Erhaltung erneuerbarer Energien und die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität. Angesichts der positiven Auswirkungen des Unternehmens sollte Dow Chemical auch in Zukunft eine solide Gewinnmaschine bleiben.

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Besuchen Sie die nächste Seite, um die technische Landschaft der Aktien von Dow Chemical zu erkunden.

T = Die technischen Daten auf dem Aktienchart sind gemischt

Dow Chemical scheint einen langfristigen Wertebereich zwischen 25 und 40 US-Dollar pro Aktie gefunden zu haben. In den letzten zehn Jahren hat die Aktie den größten Teil ihrer Zeit in diesem Bereich verbracht. Die Analyse des Preistrends und seiner Stärke kann mithilfe einfacher gleitender Durchschnittswerte erfolgen. Was sind die wichtigsten gleitenden Durchschnitte? Die einfachen gleitenden Durchschnitte für 50 Tage (rosa), 100 Tage (blau) und 200 Tage (gelb). Wie aus dem nachstehenden Tagespreisdiagramm hervorgeht, handelt Dow Chemical mit seinen verwickelten Schlüsseldurchschnitten, die kurzfristig eine neutrale Preisbewegung signalisieren.

DOW

(Quelle: Thinkorswim)

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Ein Blick auf die implizite Volatilität (rot) und die implizite Volatilitätsverschiebung der Optionen von Dow Chemical kann dazu beitragen, festzustellen, ob die Anleger bullisch, neutral oder bärisch sind.

Implizite Volatilität (IV)

30-Tage-IV-Perzentil

90-Tage-IV-Perzentil

Dow Chemische Optionen

23,57%

43%

36%

Was bedeutet das? Dies bedeutet, dass Anleger oder Händler im Vergleich zu den letzten 30 und 90 Handelstagen eine unterdurchschnittliche Anzahl von Call- und Put-Optionskontrakten kaufen.

Setzen Sie IV Skew

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April Optionen

Steil

Durchschnittlich

Mai Optionen

Steil

Durchschnittlich

Ab heute gibt es eine durchschnittliche Nachfrage von Call-Käufern oder -Verkäufern und eine hohe Nachfrage von Put-Käufern oder eine niedrige Nachfrage von Put-Verkäufern, die alle in den nächsten zwei Monaten neutral bis bärisch sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Anleger eine unterdurchschnittliche Anzahl von Call- und Put-Optionskontrakten kaufen und sich in den nächsten zwei Monaten neutral und bärisch verhalten.

Schauen wir uns auf der nächsten Seite die Gewinn- und Umsatzwachstumsraten und die Schlussfolgerung an.

E = Das Ergebnis sinkt von Quartal zu Quartal

Steigende Aktienkurse korrelieren häufig stark mit steigenden Gewinn- und Umsatzwachstumsraten. Die letzten vier vierteljährlichen Reaktionen auf Gewinnmeldungen helfen auch dabei, die Anlegerstimmung über die Aktie von Dow Chemical zu messen. Wie sehen die letzten vier vierteljährlichen Gewinn- und Umsatzwachstumszahlen (Y-O-Y) für Dow Chemical aus und was noch wichtiger ist, wie haben die Märkte diese Zahlen gemocht?

2012 Q4

wie viel ist joe flacco wert

2012 Q3

2012 Q2

2012 Q1

Gewinnwachstum (Y-O-Y)

-3000%

-39,13%

-34,52%

-35,19%

Umsatzwachstum (Y-O-Y)

-1,28%

-9,73%

-9,60%

-0,07%

Ergebnisreaktion

-6,96%

4,65%

-3,57%

-3,42%

Dow Chemical verzeichnete in den letzten vier Quartalen rückläufige Gewinn- und Umsatzwachstumsraten. Aufgrund dieser Zahlen waren die Märkte mit den letzten vier Gewinnmeldungen von Dow Chemical nicht allzu zufrieden.

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P = Durchschnittliche relative Leistung im Vergleich zu Kollegen und Sektor

Wie hat sich die Aktie von Dow Chemical im Vergleich zu ihren Mitbewerbern entwickelt? DuPont (NYSE: DD), Albemarle (NYSE: ALB), Ashland (NYSE: ASH) und Sektor?

Dow Chemical

DuPont

Albemarle

Ashland

Sektor

Rückgabe seit Jahresbeginn

-3,68%

7,11%

-3,06%

-12,55%

-1,24%

Dow Chemical war seit Jahresbeginn ein durchschnittlicher relativer Performer.

Fazit

Dow Chemical ist ein etabliertes Unternehmen, das versucht, Produkte anzubieten, die das globale Wachstum steigern. Die Aktie hat ihre Zeit in den letzten zehn Jahren größtenteils in einem Bereich verbracht. Die Gewinn- und Umsatzwachstumsraten sind rückläufig, was nicht dazu beigetragen hat, dass die Aktie höher stieg. Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern und seinem Sektor ist Dow Chemical ein durchschnittlicher Performer. WARTEN UND SEHEN, ob Dow Chemical Umsatz und Ergebnis verbessern kann.

Die Verwendung eines soliden Anlagerahmens wie dieses kann dazu beitragen, Ihre Fähigkeiten bei der Aktienauswahl zu verbessern. Verschwenden Sie keine Minute mehr - Klicken Sie hier und holen Sie sich jetzt unsere CHEAT SHEET-Aktienauswahl .